Calculadora forex rollover

Rolar.

Nesta lição vamos rodar Rollover. Começaremos por explicar o conceito de rolagem, em seguida, vá para um exemplo de como é calculado. Vamos mostrar-lhe como aproveitar o rollover, pois muitos comerciantes bem sucedidos fazem parte integrante da estratégia comercial.

Rollover é o interesse pago ou ganho por ocupar uma posição durante a noite. A taxa de juros alvo associada a cada moeda (geralmente definida pelo Banco Central daquela moeda) está listada na home page do Dailyfx. Aqui está um exemplo:

À medida que cobrimos a leitura de uma cotação forex, sempre que você assumir uma posição FX, você está comprando uma moeda e vendendo na outra. Sua posição, portanto, ganhará a taxa de juros da moeda que você comprou e você deve a taxa de juros da moeda que vendeu. A diferença líquida será creditada em sua conta ou debitada em sua conta todos os dias em rollover, que é 5pm Eastern American Time. É importante notar que o rollover ocorre apenas em posições que são mantidas abertas às 5 da hora do leste. Se você fechar um comércio antes do tempo de rolagem, ou abri-lo após o tempo de rolagem, nenhum interesse será pago ou devido.

Vejamos um exemplo.

Quando você compra o par AUD / USD, você está comprando o dólar australiano e vendendo o dólar americano.

Aqui está a matemática:

Neste exemplo, estamos comprando um lote de AUD / USD de 10k em uma conta com base no dólar norte-americano. Então, vamos ganhar 3% ao ano em 10.000 AUD. Isso chega a 300 AUD por ano. Para determinar o valor de rolagem de um dia, nós dividiremos por 365, o que nos dá 0,82 AUD de juros por dia.

Do outro lado do comércio, somos curtos aproximadamente $ 8,800 USD (a taxa AUD / USD é 0,8780 no momento da redação). Para este lado do comércio, devemos 0,25% nos Dólares dos EUA que somos curtos. Então, 8,800 * 0,0025 são $ 22 US. Divida-o por 365, e você recebe US $ 0,06.

Agora sabemos que, se comprarmos um lote 10k de AUD / USD, iremos ganhar 0,82 AUD e devemos US $ 0,06 USD. Para redetizar esses dois juntos, nós primeiro converteremos os 0,82 AUD para Dólares de USD. Para isso, simplesmente multiplicamos por 0.8780 (a taxa atual AUD / USD Spot) que nos leva a $ 0.72 US.

$ 0.72- $ 0.06 = $ 0.66. Assim, de acordo com a nossa matemática, devemos ganhar cerca de US $ 0,66 US por dia para comprar um lote 10k de AUD / USD. Agora, faça login em sua plataforma de negociação e veja qual é o valor do rolo.

Por que não combina? A razão é que as taxas de juros que usamos no nosso exemplo: 3% para o dólar da UA e 0,25% para o dólar dos EUA são simplesmente as taxas-alvo estabelecidas pelos bancos centrais desses países. Os participantes do mercado (ou seja, os bancos) determinarão onde as taxas reais de empréstimos e depósito devem ser. Portanto, infelizmente, nosso cálculo e este exemplo aqui são apenas para ajudar a entender o rollover conceitualmente. Fazer o cálculo com base nas taxas de destino nunca irá levá-lo ao valor de rollover exato que é cobrado ou obtido, mas é um bom exercício para entender como o rollover funciona.

A próxima pergunta que muitos comerciantes perguntam é & ldquo; por que nos cobramos mais do que podemos ganhar no Rollover? & Rdquo; Se, por exemplo, nós ganhamos R $ 0,49 por ano, mas se nós somos curtos, devemos $ 1,07. A resposta é que os bancos introduzem um spread sobre as taxas de juros. Eles nos pagarão um pouco menos do que a taxa de overnight quando nós emprestamos para eles, e eles nos cobrarão um pouco mais do que a taxa overnight que você empresta deles. O resultado final é que, infelizmente, nós, comerciantes, sempre nos cobramos mais do que ganhamos quando se trata de rollover. É também por isso que ambos os rolos podem ser negativos às vezes.

Isso não anula o poderoso impacto que a rolagem pode ter em uma estratégia comercial. Alguns comerciantes só entrarão em posições que lhes permitirão ganhar em rollover.

Deixe-nos olhar para outro exemplo.

Deixe-nos dizer que vai um curto 10k um lote de GBP / AUD nos paga US $ 0,81 por dia em rollover. Isso pode não soar muito, mas resulta em $ 295.65 de interesse por ano, vamos ganhar. E esse interesse é ganho mesmo se o par não mover um único pip. Também considerando que talvez tenhamos apenas que publicar cerca de 2% ou menos na margem para manter esse comércio, US $ 295 é um retorno percentual significativo. A realização de uma posição de longo prazo para cobrar o diferencial da taxa de juros é denominada & ldquo; carry trade & rdquo ;, e é uma das estratégias mais populares no mercado.

Agora, temos que ter em mente que um carry trade certamente não está livre de riscos. A taxa do local em si, naturalmente, flutuará, e isso pode funcionar para ou contra nós. Além disso, as taxas de juros geralmente mudam e o valor que você ganha ou deve a cada dia também mudará. Então, se você for um comerciante de carry, assegure-se de permanecer no topo dos movimentos e sentimentos da taxa de juros.

Uma coisa importante a notar é quarta-feira Rollover. Isso pode ser um pouco confuso, então não se preocupe se você não conseguir isso imediatamente.

A FX geralmente é um mercado entregue a dois dias. Isso significa que as posições serão estabelecidas 2 dias a partir da abertura. Quarta-feira, às 5h, os cargos são transferidos para as posições de quinta-feira. Essas posições se instalariam tecnicamente no sábado. Os bancos estão fechados no sábado, então, em vez disso, eles são encerrados no fim de semana até segunda-feira. Portanto, a falta disso, é que o rollover da quarta-feira é normalmente de 3 dias de interesse. Não há rollover aplicado a posições que são realizadas abertas no sábado e domingo. Férias também podem afetar o cronograma de rolagem. Você pode facilmente fazer referência às ferias especiais e como eles afetam o rollover no nosso Calendário de Rollover atualizado regularmente.

Então, isso cobre rollover e como é calculado. Espero que agora você entenda um pouco sobre como aproveitar isso também.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

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Calculadora de taxas de financiamento de moeda.

Descubra as taxas de financiamento que você paga ou ganha quando você ocupa uma posição de moeda durante um período de tempo.

Calculadora de financiamento.

Como usar esta ferramenta.

Selecione sua moeda principal.

(Esta é a moeda que a ferramenta usará para mostrar o financiamento calculado.) Escolha o par de moedas da posição.

(As taxas de câmbio atuais e o financiamento são preenchidos.) Escolha a ação (o tipo de comércio, compra ou venda). Digite o número de unidades mantidas. Digite o número de horas em que a posição será mantida. Use o botão Calcular.

(A taxa de financiamento que você receberá ou pagará será exibida no campo de financiamento. Os valores negativos indicam que o financiamento deve ser pago.)

Se você quiser, você pode alterar os valores atuais para usar taxas de câmbio históricas ou taxas de juros históricas.

(Para voltar aos valores atuais, selecione outro par de moedas e selecione o par de moedas atual novamente.) Saiba mais sobre as cobranças de financiamento da OANDA.

Incorporar este gráfico.

Você pode incorporar a calculadora de financiamento em seu próprio site copiando e colando o código abaixo.

Como esta ferramenta funciona.

Esta ferramenta calcula os encargos de financiamento obtidos ou devidos ao comprar ou vender um número específico de unidades de um par de moedas. Ele calcula esse valor na moeda principal (conforme escolhido pelo usuário).

Ele usa as seguintes fórmulas.

Encargos de financiamento na base = unidades * (Taxa de juros%) * (Tempo em anos) * (/ Moeda primária) Encargos de financiamento na cotação = (unidades convertidas) * (Taxa de juros%) * (Tempo em anos) * (Taxa de juros) ) Financiamento total = Encargos de financiamento na base - Encargos de financiamento na cotação.

Encargos de Financiamento em Cotação = (unidades convertidas) * (Taxa de Juros%) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária) Encargos de Financiamento na Base = unidades * (Taxa de Juros%) * (Tempo em anos) * (/ Moeda Primária ) Juros totais = Encargos de financiamento na cotação - Encargos de financiamento na base.

Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro.

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Taxa de Rollover (Forex)

DEFINIÇÃO de 'taxa de rolagem (Forex)'

Uma taxa de rolagem, em relação ao forex, é o retorno de juros líquido em uma posição de moeda detida por um comerciante. A taxa de rolagem converte as taxas de juros cambiais líquidas, que são dadas em porcentagem, em um retorno de caixa para o cargo. Uma vez que um comerciante é uma moeda longa e curta outra, o efeito líquido de ambas as taxas de juros deve ser calculado.

No forex, uma rolagem significa que uma posição é estendida no final do dia de negociação sem liquidação. Para os comerciantes, a maioria dos cargos são transferidos diariamente até serem fechados ou resolvidos. A maioria desses rolos acontecerá no mercado Tom Nex. O que significa que eles devem se adaptar amanhã e se estender ao dia seguinte.

BREAKING DOWN 'taxa de rolagem (Forex)'

Por exemplo, um investidor tem um longo 100.000 EUR / USD a uma taxa de 1.3000. A taxa de juros em euros é de 2%, ou uma taxa diária de 0,0054%, e o USD é de 3% ou uma taxa diária de 0,0081%.

O interesse no EUR é (100,000 * 0,0054%) 5,40 EUR; o USD custa (130,000 * 0,0081%) 10,53 USD. Convertendo o EUR para USD, 5.40 * 1.3000 = USD 7.02. O valor líquido USD é 7.02 - 10.53 = - 3.51, que é dividido pela posição de 100.000. Em uma posição EUR / USD longa, o rollover custa 0.00003562, ou 0.3562 pips.

Embora o preço ou o custo da taxa de juros diária seja pequeno, os investidores e comerciantes que buscam ocupar um cargo por um longo período de tempo devem levar em consideração o diferencial da taxa de juros. É possível que, ao longo de um período de tempo, você possa comprar moeda X e vendê-la a uma taxa mais baixa e ainda ganhar dinheiro, assumindo que a moeda que possuía estava produzindo uma taxa maior do que a moeda em que você era curto.

Calculadora Forex.

A calculadora Forex oferece informações abrangentes sobre o comércio hipotético. Os parâmetros de entrada incluem par de moedas, tamanho do contrato, moeda da conta, alavancagem, comissões, spread e rollovers. Além disso, os usuários da calculadora podem comparar rolamentos de Dukascopy com rollovers de outros intermediários Forex.

Tenha cuidado com o fato de que, em determinados dias de calendário, os swaps múltiplos devem ser aplicados e, consequentemente, seu próprio cálculo dos pontos de troca aplicáveis ​​pode ser diferente dos pontos de troca cobrados ou creditados em sua conta. Em caso de dúvida, entre em contato com a mesa de suporte comercial.